日本エスリード株式会社 [8877] から選択した株主優待を頂きました。
株主優待
フリーチョイスギフトカタログで選択した梨が先日届きました。美味しそうな豊水が6個です。食後にいただくのが楽しみです。
SPDR S&P500 ETF 2017年分配金 (基準日: 2017年6月)
SPDR S&P500 ETF [1557] から分配金計算書が届きました。
SPDR S&P500 ETF
その名の通りS&P500指数を連動対象としたETFです。
- 分配頻度: 四半期毎
- 取引単位: 1株
- 総経費率: 0.0945%
S&P500に連動するETFとしては米国ETFのVOOやIVVがあり、そちらの方が経費率(信託報酬)が低いです。ただし、購入手数料で考えると、米国ETFは少額購入すると割高になり、国内ETFなら購入手数料をマネックスポイントで充当できるので国内ETFのSPDR S&P500 ETFを購入しています。
ちなみにNISA口座を使用すれば手数料のキャッシュバックもあるのですが、そちらは米国ETFでしか購入できない銘柄を購入するのに活用しています。
分配金
- 2017年6月20日基準日
- 1口当たりの分配金: 1.033118ドル
- 支払い確定日: 5月26日
為替レート109.43円／ドルだと129.46750844円となり、3月の分配金が113.94258422円だったので半年の分配金額は約243円となります。9月2日時点の株価は27,240円なので半年分の利回りは0.89%となります。今後も同額程度の分配金が支払われると仮定すると年間利回りは1.78%となります。
なお、外国籍のETFとなるため「株式数比例配分方式」が適用されず、証券会社ではなく、銀行口座への振込みとなっています。
iシェアーズ 新興国債券ETF（自国通貨建）- 2017年7月基準日 収益分配金
iシェアーズ 新興国債券ETF（自国通貨建） [1362] から収益分配金計算書が届きました。
以前は「自国通貨建」部分は「Local EM国債コア」だったのですが、2017年7月7日に変更になっていたようです。
iシェアーズ 新興国債券ETF（自国通貨建）
「ブルームバーグ・バークレイズ新興市場自国通貨建てコア国債インデックス」をベンチマークとするETFでしたが、「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド、キャップ10%フロア1%」をベンチマークするETFとなりました。
信託報酬などは変化無いようです。
- 分配頻度: 年2回
- 取引単位: 1口単位
- 総経費率: 0.50%
「上場インデックスファンド新興国債券」との比較
新興国債券を対象としたETFとして「上場インデックスファンド新興国債券」があります。こちらのベンチマークは「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス」と、少し異なるベンチマークとなっています。
| iシェアーズ 新興国債券ETF | 上場インデックスファンド新興国債券 | |
| 証券コード | 1362 | 1566 |
| ベンチマーク | JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド、キャップ10%フロア1% | ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス |
| 分配頻度 | 年2回 | 年6回 |
| 信託報酬 | 0.50% | 0.45% |
| 株価(※) | 7,390 | 53,200 |
※8月31日時点の株価
1362のインデックスが変わったのが7月なので一ヶ月分のチャートの比較をしてみましたが、少し違う値動きをしているように見えます。まぁ、一か月分程度は誤差といえば誤差なので、もう少し様子見をした方がいいとは思いますが。
分配金
- 2017年7月14日基準日 収益分配金
- 1口当たりの収益分配金: 167円
- 支払い確定日: 8月29日
2017年1月13日基準日の分配金は200円だったため、年間の収益分配金は367円となります。8月31日時点の株価は7,390円なので、年間利回りは4.96%となかなか高利回りです。
分配金の履歴は以下の通りです。 少し減少傾向にあるかな？
2017年9月の積立投資 (投資信託 その1)
2017年9月の積立投資 (個別銘柄)
9月になりました。8月下旬頃から一気に秋に突入した気がします。 去年の9月はもう少し暑かったような気もしますが、涼しいのはありがたいので文句はありません。こういう過ごしやすい季節にのんびり旅行にでもいきたいですね。
平日にのんびり旅行にいける生活を送るためにも今月も積立投資です。ヴィア・ホールディングスの株価が先月比で10%近く下がっています。 株主優待が少し使いづらくなるので、その影響も一部あるかもしれません。
手動積立(ミニ株)
先月の積立投資
去年の積立投資
キャンドゥ - 第24期 中間配当金
株式会社キャンドゥ [2698] から配当金を頂きました。
- 第24期 中間配当金
- 1株あたりの配当金: 8円50銭
- 支払い確定日: 8月25日
期末配当金も同額だとすると年間配当金は17円となり、8月30日時点の株価は1,743円なので、配当金利回りは0.97%となります。
毎日コムネット - 第39期 期末配当金
株式会社毎日コムネット [8908] から配当金を頂きました。
- 第39期 期末配当金
- 1株あたりの配当金: 19円
- 支払い確定日: 8月24日
年間配当金は34円となり、8月27日時点の株価は738円ですが、配当金は2株に分割する前に対する配当金なので、配当金利回りは2.30%となります。来年の年間配当金は21円を予定しており、利回りは2.84%です。
