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のんびりセミリタイア生活を目指す

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iシェアーズ 新興国債券ETF(Local EM国債コア) 2017年1月13日基準日 収益分配金

iシェアーズ 新興国債券ETF(Local EM国債コア) [1362] から収益分配金計算書が届きました。

iシェアーズ 新興国債券ETF(Local EM国債コア)

ブルームバーグ・バークレイズ新興市場自国通貨建てコア国債インデックス」をベンチマークとするETFです。

  • 分配頻度: 年2回 
  • 取引単位: 1口単位
  • 総経費率: 0.50%

www.blackrock.com

 

「上場インデックスファンド新興国債券」との比較 

新興国債券を対象としたETFとして「上場インデックスファンド新興国債券」があります。こちらのベンチマークは「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス」と、地味に違うベンチマークとなっています。

  iシェアーズ 新興国債券ETF 上場インデックスファンド新興国債券
証券コード 1362 1566
ベンチマーク ブルームバーグ・バークレイズ新興市場自国通貨建てコア国債インデックス ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス
分配頻度 年2回 年6回
信託報酬 0.50% 0.45%
株価(※) 7,130 52,600

※2月24日時点の株価

 

ただ、この2年間のチャートを比べてみると大体同じような値動きをしており、ベンチマークの違いはあまり気にしなくていいと思われます。

f:id:hiyashiamazake:20170225113723p:plain

 

分配金
  • 2017年1月13日基準日 収益分配金
    • 1口当たりの収益分配金: 200円
    • 支払い確定日: 2月24日

私がこのETFから収益分配金を頂くのは初めてです。2016年7月15日基準日の分配金は164円だったため、年間の収益分配金は364円となります。2月24日時点の株価は7,130円なので、年間利回りは5.10%となかなか高利回りです。

上場インデックスファンド新興国債券の利回りは5.9%と若干高利回りです。ただ、株価が2月24日時点で52,600円と高いため、iシェアーズ 新興国債券ETFの方が買いやすいです。

 

分配金の履歴は以下の通りです。 

f:id:hiyashiamazake:20170224195958p:plain