iシェアーズ 新興国債券ETF（Local EM国債コア） [1362] から収益分配金計算書が届きました。
iシェアーズ 新興国債券ETF（Local EM国債コア）
「ブルームバーグ・バークレイズ新興市場自国通貨建てコア国債インデックス」をベンチマークとするETFです。
- 分配頻度: 年2回
- 取引単位: 1口単位
- 総経費率: 0.50%
「上場インデックスファンド新興国債券」との比較
新興国債券を対象としたETFとして「上場インデックスファンド新興国債券」があります。こちらのベンチマークは「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス」と、地味に違うベンチマークとなっています。
| iシェアーズ 新興国債券ETF | 上場インデックスファンド新興国債券 | |
| 証券コード | 1362 | 1566 |
| ベンチマーク | ブルームバーグ・バークレイズ新興市場自国通貨建てコア国債インデックス | ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス |
| 分配頻度 | 年2回 | 年6回 |
| 信託報酬 | 0.50% | 0.45% |
| 株価(※) | 7,130 | 52,600 |
※2月24日時点の株価
ただ、この2年間のチャートを比べてみると大体同じような値動きをしており、ベンチマークの違いはあまり気にしなくていいと思われます。
分配金
- 2017年1月13日基準日 収益分配金
- 1口当たりの収益分配金: 200円
- 支払い確定日: 2月24日
私がこのETFから収益分配金を頂くのは初めてです。2016年7月15日基準日の分配金は164円だったため、年間の収益分配金は364円となります。2月24日時点の株価は7,130円なので、年間利回りは5.10%となかなか高利回りです。
上場インデックスファンド新興国債券の利回りは5.9%と若干高利回りです。ただ、株価が2月24日時点で52,600円と高いため、iシェアーズ 新興国債券ETFの方が買いやすいです。
分配金の履歴は以下の通りです。
