iシェアーズ 新興国債券ETF（自国通貨建） [1362] から収益分配金計算書が届きました。
以前は「自国通貨建」部分は「Local EM国債コア」だったのですが、2017年7月7日に変更になっていたようです。
iシェアーズ 新興国債券ETF（自国通貨建）
「ブルームバーグ・バークレイズ新興市場自国通貨建てコア国債インデックス」をベンチマークとするETFでしたが、「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド、キャップ10%フロア1%」をベンチマークするETFとなりました。
信託報酬などは変化無いようです。
- 分配頻度: 年2回
- 取引単位: 1口単位
- 総経費率: 0.50%
「上場インデックスファンド新興国債券」との比較
新興国債券を対象としたETFとして「上場インデックスファンド新興国債券」があります。こちらのベンチマークは「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス」と、少し異なるベンチマークとなっています。
| iシェアーズ 新興国債券ETF | 上場インデックスファンド新興国債券 | |
| 証券コード | 1362 | 1566 |
| ベンチマーク | JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド、キャップ10%フロア1% | ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス |
| 分配頻度 | 年2回 | 年6回 |
| 信託報酬 | 0.50% | 0.45% |
| 株価(※) | 7,390 | 53,200 |
※8月31日時点の株価
1362のインデックスが変わったのが7月なので一ヶ月分のチャートの比較をしてみましたが、少し違う値動きをしているように見えます。まぁ、一か月分程度は誤差といえば誤差なので、もう少し様子見をした方がいいとは思いますが。
分配金
- 2017年7月14日基準日 収益分配金
- 1口当たりの収益分配金: 167円
- 支払い確定日: 8月29日
2017年1月13日基準日の分配金は200円だったため、年間の収益分配金は367円となります。8月31日時点の株価は7,390円なので、年間利回りは4.96%となかなか高利回りです。
分配金の履歴は以下の通りです。 少し減少傾向にあるかな？
