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NEXT FUNDS 外国株式(為替ヘッジなし) ETF - 第8計算期間 収益分配金

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSA指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信 [2513] から収益分配金を頂きました。 

NEXT FUNDS 外国株式(為替ヘッジなし) ETF

MSCI-KOKUSAI指数への連動を目指しているETFです。

  • 分配頻度: 年2回 (3月/9月)
  • 取引単位: 10口単位
  • 信託報酬: 0.17% (税抜き)
  • 設定日: 2017年12月7日

nextfunds.jp

 

 収益分配金

  • 第8計算期間 収益分配金 (2021年3月8日 - 2021年9月7日) 
    • 1口あたりの収益分配金: 8円80銭
    • 支払い確定日: 10月15日 

前回よりも4.1円増加しています。年間分配金は13.5円となり、10月20日時点の株価は1,621円なので利回りは0.83%となります。そろそろ底を打った感じでしょうか。

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カゴメ - 株主優待 (2021年10月)

カゴメ株式会社 [2811] から株主優待を10月21日頃に頂きました。

株主優待

2,000円相当の商品詰合せです。

 

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hiyashiamazake.hatenablog.com

 

NEXT FUNDS 国内債券ETF - 第8計算期間 収益分配金

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 [2510] から収益分配金を頂きました。 

NEXT FUNDS 国内債券ETF

NOMURA-BPI総合への連動を目指しているETFです。

  • 分配頻度: 年2回 (3月/9月)
  • 取引単位: 10口単位
  • 信託報酬: 0.07% (税抜き)
  • 設定日: 2017年12月7日

nextfunds.jp

 

 収益分配金

  • 第8計算期間 収益分配金 (2021年3月8日 - 2021年9月7日)
    • 1口あたりの収益分配金: 2円20銭
    • 支払い確定日: 10月15日 

前計算期よりも0.6円の増加です。年間分配金は3.8円となり、10月20日時点の株価は991円なので利回りは0.38%となります。

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NEXT FUNDS 外国REIT(為替ヘッジなし) ETF - 第15計算期間 収益分配金

NEXT FUNDS 外国REITS&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信 [2515] から収益分配金を頂きました。 

NEXT FUNDS 外国REIT(為替ヘッジなし) ETF

S&P先進国REIT指数(除く日本・配当込み)への連動を目指しているETFです。

  • 分配頻度: 年4回 (3月/6月/9月/12月)
  • 取引単位: 10口単位
  • 信託報酬: 0.17% (税抜き)
  • 設定日: 2017年12月7日

nextfunds.jp

 

 収益分配金

  • 第15計算期間 収益分配金 (2021年6月8日 ~ 2021年9月7日) 
    • 1口あたりの収益分配金: 7円60銭
    • 支払い確定日: 10月15日 

年間分配金は27.3円となり、10月20日時点の株価は1,225円なので利回りは2.22%となります。

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NEXT FUNDS 外国債券(為替ヘッジなし) ETF - 第8計算期間 収益分配金

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信 [2511] から収益分配金を頂きました。 

NEXT FUNDS 外国債券(為替ヘッジなし) ETF

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)への連動を目指しているETFです。

  • 分配頻度: 年2回 (3月/9月)
  • 取引単位: 10口単位
  • 信託報酬: 0.12% (税抜き)
  • 設定日: 2017年12月7日

nextfunds.jp

 

 収益分配金

  • 第8計算期間 収益分配金 (2021年3月8日 - 2021年9月7日) 
    • 1口あたりの収益分配金: 11.4円
    • 支払い確定日: 10月15日 

前回よりも2.4円増加しています。年間分配金は20.4円となり、10月20日時点の株価は1,027円なので利回りは1.98%となります。

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クラウドクレジット - 2021年10月の投資状況

クラウドクレジットへの投資状況です。

私の投資のメインは株(ETF)と投資信託ですが、ソーシャルレンディングもサテライト的に少し投資をしています。資金の追加投入は予定しておらず、分配金や償還された資金を再投資する方針です。

分配金

  • 10月7日
    • 東欧金融事業者支援ファンド30号: 22,288円 (利益分配: 2,288円)
  • 10月14日
    • ペルー小口債務者支援プロジェクト33号: 166円 (利益分配: 3円)
    • 欧州3か国個人向けローンファンド4号(バランス型): 433円 (利益分配: 0円)

今月の利益分配金は税引き前で2,291円です。

 

新規投資ファンド

以下のファンドに投資です。

  • 【円建て】バルカン地域オンライン金融事業者ファンド23号
    • 表面利回り: 5.8%
    • 運用期間: 19ヵ月

アセットアロケーション (2021年10月)

今月もアセットアロケーションの確認です。

2021年10月のアセットアロケーション

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国内株式比率が減少

先月と逆で国内株式の比率が減少しました。この調子で慌てず急がずのんびりとリバランスを続けていきます。

  今月 先月 先月比
国内株式 42.8% 43.3% -0.6%
国内債権 5.3% 5.5% -0.2%
国内REIT 3.2% 3.4% -0.2%
海外株式 29.0% 28.2% 0.8%
海外債権 14.0% 14.1% 0.0%
海外REIT 3.4% 3.4% 0.1%
その他 2.2% 2.2% 0.1%