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iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)- 第14計算期間 収益分配金

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) [1497] から収益分配金計算書が届きました。

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)

Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」への連動を目指したETFです。

  • 分配頻度: 年4回
  • 取引単位: 1株
  • 信託報酬(税抜): 0.58% 

www.blackrock.com

米国ETFを購入できるなら、HYG(iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF) の方が経費率が0.49%と少し低めです。

 

分配金
  • 第14計算期間 収益分配金 (2020年10月12日 ~ 2021年1月11日)
    • 1口当たりの収益分配金: 25円
    • 支払い確定日: 2月19日 

第13計算期間の収益分配金は24円だったので1円増加です。年間分配金は101円となり、2月20日時点の株価は2,370円なので分配金利回りは4.26%となります。

 

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海外ETFの投資状況 (2021年2月)

海外ETFの積立投資と分配金です。

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分配金の合計金額は91.56USDです。もう少しで毎月100USDが達成できそうな見込みです。

手動積立 (海外ETF

Ticker 購入単価 (USD)
  今回 前回 差分
BND 87.30 88.04 -0.84%
IGIB 61.20 61.76 -0.91%
EMB 113.77 115.56 -1.55%
HDV 86.70 87.68 -1.12%
HYG 86.81 87.31 -0.57%
LQD 135.37 137.89 -1.83%
PFF 37.73 38.51 -2.03%
RWR 86.54 86.78 -0.28%
SPYD 33.59 33.00 1.79%
VIG 143.23 140.87 1.68%
VOO 359.85 344.50 4.46%
VTI 206.75 194.46 6.32%
VYM 95.51 91.48 4.41%

 

分配金 (単価) 

Ticker 単価 (USD)
  今回 前回 前回比
AGGY 0.097 0.107 90.65%
BND 0.139 0.290 47.93%
IGIB 0.117 0.123 95.12%
EMB 0.361 0.790 45.70%
HYG 0.317 0.358 88.55%
LQD 0.266 0.279 95.34%
PFF 0.148 0.060 246.67%

 

Ticker

銘柄 Ticker
ウィズダムツリー 米国債券ファンド(利回り強化型) AGGY
バンガード・米国トータル債券市場ETF BND
iシェアーズ 米ドル建て中期社債 ETF IGIB
ウィズダムツリー 世界株 高配当ファンド DEW
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF EMB
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV
iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF HYG
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF LQD
iシェアーズ 米国優先株式 ETF PFF
SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF RWR
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式 SPYD
バンガード・米国増配株式ETF VIG
バンガード・S&P500ETF VOO
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF VTI
バンガード・米国高配当株式ETF VYM

 

2021年2月の積立投資 (投資信託 その2)

 

 2月ももう終わりです。仕事は少しずつトラブル等が発生してなかなか大変です。若手に成長をしてほしいので、できるだけ若手に任せたいたいのですが、遅れが広がっている部分については自分で手を動かして何とか期限に間に合わせようとしています。

仕事でトラブルが発生しても、投資信託は自動で積立投資を継続してくれます。

自動積立(投資信託)

銘柄 基準価額
  今回 前回 差分
eMAXISプラスコモディティ 7,179 6,538 9.80%
ニッセイJリートインデックスファンド 18,820 17,244 9.14%
ニッセイTOPIXインデックスファンド 13,386 12,773 4.80%
たわらノーロード 日経225 16,690 15,788 5.71%
エマージングソブリン・オープン1年決算 27,924 27,874 0.18%
iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド 14,255 14,002 1.81%
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 13,952 13,054 6.88%

 

1年前の積立投資  

hiyashiamazake.hatenablog.com

 

 

クラウドクレジット - 2021年2月の投資状況

クラウドクレジットへの投資状況です。

私の投資のメインは株(ETF)と投資信託ですが、ソーシャルレンディングもサテライト的に少し投資をしています。資金の追加投入は予定しておらず、分配金や償還された資金を再投資する方針です。

分配金

  • 2月15日
    • マイクロローン事業者ファンド35号: 5,425円 (利益分配: 33円)
    • マイクロローン事業者ファンド12号: 3,580円 (利益分配: 31円)
    • ニカラグア金融事業者支援ファンド4号: 331円 (利益分配: 0円)
    • ニカラグア金融事業者支援ファンド2号: 666円 (利益分配: 0円)
    • ペルー小口債務者支援プロジェクト33号: 81円 (利益分配: 10円)
    • 欧州3か国個人向けローンファンド4号(バランス型): 433円 (利益分配: 0円)

 

今月の利益分配金は税引き前で74円です。

新規投資ファンド

以下のファンドに投資です。

  • 【円建て】東欧金融事業者支援ファンド78号
    • 表面利回り: 7.6%
    • 運用期間: 19ヵ月

 

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) [1496] から収益分配金計算書が届きました。

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)

Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」への連動を目指したETFです。

  • 分配頻度: 年4回
  • 取引単位: 1株
  • 信託報酬(税抜): 0.28%以内 

www.blackrock.com

ちなみにiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF (LQD) なら、経費率は0.15%と0.1%以上もお得です(為替ヘッジはありませんが)。

 

分配金
  • 第14計算期間 収益分配金 (2020年10月12日 ~ 2021年10月11日) 
    • 1口当たりの収益分配金: 16円
    • 支払い確定日: 2月19日 

第13計算期間の収益分配金は14円だったので2円増加です。この一年間の分配金は65円となり、2月20日時点の株価は2,602円なので分配金利回りは2.49%となります。

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iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF - 第13計算期間 収益分配金

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF [1656] から収益分配金計算書が届きました。

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF

シティ米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ベース)に連動する投資成果を目指しているETFです。

  • 分配頻度: 年4回 (毎年1月、4月、7月、10月の7日)
  • 取引単位: 1株
  • 信託報酬(税抜): 0.14%以内

www.blackrock.com

 

分配金

  • 第13計算期間 収益分配金 (2020年10月12日 ~ 2021年1月11日)
    • 1口当たりの収益分配金: 9円
    • 支払い確定日: 2月19日 

第12計算期間の収益分配金は10円だったので1円減少です。年間分配金は48円になり、2月20日時点の株価は2,554円なので、分配金利回りは1.87%となります。

 

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上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)- 第58期 収益分配金

上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) [1555] (愛称:上場Aリート)から収益分配金計算書が届きました。

上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT

S&P/ASX200 A-REIT」をベンチマークとするETFです。「S&P/ASX200 A-REIT」はオーストラリア証券取引所の上場不動産投資信託の投資収益を時価総額比率で加重平均し指数化したものです。

  • 分配頻度: 年6回 (奇数月の10日が決算日)
  • 取引単位: 10口単位
  • 信託報酬: 0.45% (税抜)

www.nikkoam.com

 

分配金

  • 第58期 収益分配金 (2020年11月11日~2021年1月10日)
    • 1口当たりの収益分配金: 9.20円
    • 支払い確定日: 2月18日

前期の収益分配金より0.2円減少となります。この一年間の分配金は56.5円となり、2月20日時点の株価は1,486円なので利回りは3.8%となります。株価も分配金も安定しています。

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