iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) [1496] から収益分配金計算書が届きました。
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)
「Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」への連動を目指したETFです。
- 分配頻度: 年4回
- 取引単位: 1株
- 信託報酬(税抜): 0.28%以内
ちなみにiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF (LQD) なら、経費率は0.15%と0.1%以上もお得です(為替ヘッジはありませんが)。
分配金
- 第14計算期間 収益分配金 (2020年10月12日 ~ 2021年10月11日)
- 1口当たりの収益分配金: 16円
- 支払い確定日: 2月19日
第13計算期間の収益分配金は14円だったので2円増加です。この一年間の分配金は65円となり、2月20日時点の株価は2,602円なので分配金利回りは2.49%となります。