iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF [1656] から収益分配金計算書が届きました。
iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF
シティ米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ベース)に連動する投資成果を目指しているETFです。
- 分配頻度: 年4回 (毎年1月、4月、7月、10月の7日)
- 取引単位: 1株
- 信託報酬(税抜): 0.14%以内
分配金
- 第13計算期間 収益分配金 (2020年10月12日 ~ 2021年1月11日)
- 1口当たりの収益分配金: 9円
- 支払い確定日: 2月19日
第12計算期間の収益分配金は10円だったので1円減少です。年間分配金は48円になり、2月20日時点の株価は2,554円なので、分配金利回りは1.87%となります。