上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) [1555] から収益分配金計算書が届きました。
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)
「S&P/ASX200 A-REIT」をベンチマークとするETFです。「S&P/ASX200 A-REIT」はオーストラリア証券取引所の上場不動産投資信託の投資収益を時価総額比率で加重平均し指数化したものです。
- 分配頻度: 年6回 (奇数月の10日が決算日)
- 取引単位: 10口単位
- 信託報酬: 0.45% (税抜)
分配金
- 第55期 (2020年5月11日~2020年7月10日) 収益分配金
- 1口当たりの収益分配金: 9.50円
- 支払い確定日: 8月18日
第54期の収益分配金は9.60円だったので0.1円減少です。この一年間の分配金は55.8円となり、8月18日時点の株価は1,294円なので利回りは4.31%となります。