上場インデックスファンド新興国債券 - 第49期 収益分配金

上場インデックスファンド新興国債券 [1566] から収益分配金計算書が届きました。

上場インデックスファンド新興国債券

「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス」をベンチマークとするETFです。新興市場の国債の投資収益を時価総額比率で加重平均して指数化しています。

• 分配頻度: 年6回 (奇数月の10日が決算日)
• 取引単位: 1口単位
• 信託報酬: 0.45% (税抜)

www.nikkoam.com

分配金

• 第49期 (2020年5月11日～2020年7月10日) 収益分配金
• 1口当たりの収益分配金: 377.00円
• 支払い確定日: 8月18日

第48期の収益分配金は369円だったので8円増加です。この一年間の分配金は2,416円となり、8月18日時点の株価は43,950円なので利回りは5.49%となります。配当金の金額は右肩下がりのような気がします。