ヒューリック - 株主優待 (2024年2月)

ヒューリック株式会社 [3003] から株主優待を頂きました(2月末頃)。 

株主優待

3,000円相当のカタログギフトです。3年以上保有すると2点貰えるようになりますが、私は3年未満なので1点だけです。

「洋風漬け魚詰合せ」を申し込みます。

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 - 第28計算期間 収益分配金

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 [1489] (愛称・略称: 日経高配当株50ETF)から収益分配金計算書が届きました。

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

日経平均高配当株50指数（対象株価指数）に連動する投資成果を目指しているETFです。

• 分配頻度: 年4回 (毎年1月、4月、7月、10月の7日)
• 取引単位: 1株
• 信託報酬: 0.28%(税抜き)

nextfunds.jp

分配金

• 第28計算期間 収益分配金 (2023年10月8日 ～ 2024年1月7日)
• 1口当たりの収益分配金: 150円
• 支払い確定日: 2月15日 

一年間での年間分配金は2,113円となり、2月18日時点で株価は2,169円(1月18日に30口に分割)なので、利回りは3.24%となります。

キユーピー - 第111期 期末配当金

キユーピー株式会社 [2809] から配当金を頂きました。

配当金

• 第111期 期末配当金
• 1株あたりの配当金: 27円
• 支払い確定日: 2月8日 

年間配当金は50円となり、2月13日時点の株価は2,636円なので、年間配当利回りは1.89%となります。

11月末時点で100株以上を半年以上継続して保有していると株主優待として商品詰め合わせがいただけます。

毎日コムネット - 第46期 中間配当金

株式会社毎日コムネット [8908] から配当金を頂きました。

• 第46期 中間配当金
• 1株あたりの配当金: 8円
• 支払い確定日: 2月6日 

年間配当金は28円を予定しており、2月13日時点の株価は759円なので、配当金利回りは3.68%となります。

5月末時点で100株以上保有していると株主優待（会員制生活総合サポートサービス「ベネフィット･ステーション」1年間の会員加入）がいただけます。

不動産ソリューション事業が主力の企業です。

アイ・ケイ・ケイ - 第28号期 期末配当金

アイ・ケイ・ケイ株式会社 [2198] から配当金を頂きました。

配当金

• 第28号期 期末配当金
• 1株あたりの配当金: 24円
• 支払い確定日: 1月31日 

2月3日時点の株価は734円なので、年間配当利回りは3.26%となります。

hiyashiamazake.hatenablog.com

いちごオフィスリート投資法人 - 第36期 分配金

いちごオフィスリート投資法人 [8975] から分配金を頂きました。 

分配金

• 第36期 分配金 (2023/5/1 ～ 2023/10/31)
• 1口あたりの分配金: 2,115円
• 支払い確定日: 1月22日 

年間の分配金は6,339円となり、2月3日時点の株価は81,900円なので、分配金利回りは7.73%となります。

分配金目当てで少しだけ購入した銘柄です。銘柄整理のために売却も考えていますが、利回りがいいのでしばらくは継続保有の予定です。

NEXT FUNDS 外国REIT(為替ヘッジなし) ETF - 第24計算期間 収益分配金

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信 [2515] から収益分配金を頂きました。 

NEXT FUNDS 外国REIT(為替ヘッジなし) ETF

S&P先進国REIT指数(除く日本・配当込み)への連動を目指しているETFです。

• 分配頻度: 年4回　(3月/6月/9月/12月)
• 取引単位: 10口単位
• 信託報酬: 0.17%　(税抜き)
• 設定日: 2017年12月7日

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 収益分配金

• 第24計算期間 収益分配金 (2023年9月8日 ～ 2023年12月7日) 
• 1口あたりの収益分配金: 10円10銭
• 支払い確定日: 1月15日 

年間分配金は42.7円となり、1月20日時点の株価は1,293.5円なので利回りは3.3%となります。