NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 [1489] (愛称・略称: 日経高配当株50ETF)から収益分配金計算書が届きました。
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
日経平均高配当株50指数(対象株価指数)に連動する投資成果を目指しているETFです。
- 分配頻度: 年4回 (毎年1月、4月、7月、10月の7日)
- 取引単位: 1株
- 信託報酬: 0.28%(税抜き)
分配金
- 第28計算期間 収益分配金 (2023年10月8日 ~ 2024年1月7日)
- 1口当たりの収益分配金: 150円
- 支払い確定日: 2月15日
一年間での年間分配金は2,113円となり、2月18日時点で株価は2,169円(1月18日に30口に分割)なので、利回りは3.24%となります。