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MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 - 第8期計算期間 収益分配金

配当

MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 [2558] から収益分配金計算書が届きました。

MAXIS米国株式(S&P500)上場投信

円換算したS&P500をベンチマークとするETFです。

  • 分配頻度: 年2回 （決算日: 6・12月の各8日）
  • 取引単位: 1口単位
  • 信託報酬: 0.078% (税抜)
 

maxis.mukam.jp

 

分配金
  • 第8期計算期間 収益分配金 (2023年6月9日～2023年12月8日) 
    • 1口当たりの収益分配金: 123円
    • 支払い確定日: 1月16日

年間の分配金は247円となり、1月20日時点の株価は20,410円なので利回りは1.21%となります。

 



MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 - 第8期計算期間 収益分配金

配当

MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 [2559] から収益分配金計算書が届きました。

MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信

円換算したＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックをベンチマークとするETFです。

  • 分配頻度: 年2回 （決算日: 6・12月の各8日）
  • 取引単位: 1口単位
  • 信託報酬: 0.078% (税抜)
maxis.mukam.jp
分配金
  • 第8期計算期間 収益分配金 (2023年6月9日～2023年12月8日) 
    • 1口当たりの収益分配金: 126円
    • 支払い確定日: 1月16日

年間の分配金は274円となり、1月20日時点の株価は17,495円なので利回りは1.56%となります。





 

MAXISナスダック１００上場投信 - 第6期計算期間 収益分配金

配当

MAXISナスダック１００上場投信 [2631] から収益分配金計算書が届きました。

MAXISナスダック１００上場投信

ＮＡＳＤＡＱ１００指数（円換算ベース）をベンチマークとするETFです。

  • 分配頻度: 年2回 （決算日: 6・12月の各8日）
  • 取引単位: 1口単位
  • 信託報酬: 0.20% (税抜)

maxis.mukam.jp

分配金
  • 第6期計算期間 収益分配金 (2023年6月9日～2023年12月8日) 
    • 1口当たりの収益分配金: 42円
    • 支払い確定日: 1月16日

年間の分配金は82円となり、1月20日時点の株価は18,165円なので利回りは0.45%となります。



 

伊藤園 - 第59期 中間配当金(優先株式)

配当

株式会社伊藤園 [25935] から配当金を頂きました。 

配当金

  • 第59期 中間配当金(優先株式)
    • 1株あたりの配当金: 27円
    • 支払い確定日: 1月15日 

年間配当金は54円を予定しており、1月20日時点の株価は1,895円なので、配当利回りは2.84%となります。

議決権がある普通株式だと1株あたりの配当金は25円(年間配当金は50円)で、株価は4,235円なので配当利回りは1.18%となります。

 

アドバンスクリエイト - 株主優待 (2023年12月)

株主優待

株式会社アドバンスクリエイト [8798] から株主優待を12月下旬に頂きました

株主優待

例年通りカタログギフトと会員優待サービスです。カタログギフトは冊子ではなくWebでの申し込みになりました。