ダイワ上場投信−日経２２５ - 第21期 収益分配金

ダイワ上場投信−日経２２５[1320] から収益分配金計算書が届きました。

ダイワ上場投信−日経２２５

名前の通り日経225への連動する投資成果を目指しているETFです。

信託報酬率が税抜0.16%から税抜0.12%に引き下げられました。

• 分配頻度: 年1回 (毎年7月10日)
• 取引単位: 1株
• 信託報酬: 0.12% (税抜)

www.daiwa-am.co.jp

分配金

• 第21期 収益分配金 (2021年7月11日～2022年7月10日)
• 1口当たりの収益分配金: 530.0円
• 支払い確定日: 8月18日

20期の収益分配金は366円だったので164円増加しています。8月21日時点で株価が29,540円なので利回りは1.79%になります。