上場インデックスファンド新興国債券 [1566] （愛称：上場新興国債）から収益分配金計算書が届きました。
上場インデックスファンド新興国債券
「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス」をベンチマークとするETFです。新興市場の国債の投資収益を時価総額比率で加重平均して指数化しています。
- 分配頻度: 年6回 (奇数月の10日が決算日)
- 取引単位: 1口単位
- 信託報酬: 0.45% (税抜)
分配金
- 第55期 収益分配金 (2021年5月11日～2021年7月10日)
- 1口当たりの収益分配金: 378.00円
- 支払い確定日: 8月18日
前期よりも7円増加です。この一年間の分配金は2,230円となり、8月19日時点の株価は43,850円なので利回りは5.08%となります。
