MAXIS トピックス上場投信 - 第21期計算期間 収益分配金

MAXISトピックス上場投信 [1348] から収益分配金計算書が届きました。

MAXIS トピックス上場投信

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）をベンチマークとするETFです。

• 分配頻度: 年2回 （決算日: 1・7月の各16日）
• 取引単位: 1口単位
• 信託報酬: 0.078% (税抜)

www.am.mufg.jp

 

分配金

• 第21期計算期間 収益分配金 (2019年7月17日～2020年1月16日) 
• 1口当たりの収益分配金: 16円90銭
• 支払い確定日: 2月21日

年間の分配金は36円60銭となり、2月29日時点の株価は1,554円なので利回りは2.35%となります。

100口あたりの分配金の履歴は以下の通りです。全般的に右肩上がりなように見えます。