上場インデックスファンド新興国債券 - 第45期 収益分配金

上場インデックスファンド新興国債券 [1566] から収益分配金計算書が届きました。

上場インデックスファンド新興国債券

「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス」をベンチマークとするETFです。新興市場の国債の投資収益を時価総額比率で加重平均して指数化しています。

• 分配頻度: 年6回 (奇数月の10日が決算日)
• 取引単位: 1口単位
• 信託報酬: 0.495% (税抜0.45%)

www.nikkoam.com

分配金

• 第45期 (2019年9月11日～2019年1月10日) 収益分配金
• 1口当たりの収益分配金: 420.00円
• 支払い確定日: 12月19日

第43期の収益分配金は411円だったので9円増加です。この一年間の分配金は2,644円となり、12月21日時点の株価は47,800円なので利回りは5.53%となります。分配金は下降傾向な気もしますが、継続保有予定です(追加購入予定もありません)。