TOPIX連動型上場投資信託 - 第18期収益分配金

TOPIX連動型上場投資信託 [1306] から収益分配金計算書が届きました。

TOPIX連動型上場投資信託

名前の通り「TOPIX」をベンチマークとするETFです。

• 分配頻度: 年1回 (毎年7月10日)
• 取引単位: 10口単位
• 信託報酬: 0.1188% (税抜0.11%)

新規に購入するならiシェアーズ TOPIX ETF (1475)の方が信託報酬が低い(0.06%)ので有利ですね。

分配金

• 第18期収益分配金 (2018年7月11日～2019年7月10日)
• 1口当たりの収益分配金: 33円30銭
• 支払い確定日: 8月16日

第17期の分配金は30.5円だったので2円80銭増加しています。8月17日時点の株価は1,524円なので利回りは2.18%になります。

分配金(100口当り)の推移は以下の通りです。徐々に増えているような気がしています。