iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) [1496] から収益分配金計算書が届きました。
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)
「Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」への連動を目指したETFです。
- 分配頻度: 年4回
- 取引単位: 1株
- 信託報酬: 0.28%以内
分配金
- 第2計算期間 (2017年10月12日 ~ 2018年1月11日)
- 1口当たりの収益分配金: 16円
- 支払い確定日: 2月19日
私がこのETFから分配金をいただくの初めてです。この半年間の分配金は26円なので単純計算すると年間分配金は54円となり、2月18日時点の株価は2,407円なので分配金利回りは2.24%となります。