iシェアーズ 先進国株ETF (MSCIコクサイ) [1581]から収益分配金計算書が届いていました。
iシェアーズ 先進国株ETF (MSCIコクサイ)
「MSCI KOKUSAI（コクサイ）インデックス」をベンチマークとするETFです。グローバル企業を多く含む先進国株（日本を除く）を投資対象としています。海外ETFではiShares MSCI Kokusai ETF (TOK)が対応します。
- 分配頻度: 年2回
- 取引単位: 1株
- 総経費率: 0.25%
分配金
- 2017年6月22日基準日
- 1口当たりの収益分配金(外国源泉税控除後): 72円
- 支払い確定日: 8月3日
2016年12月基準日の分配金は53円だったので19円上がっています。年間の収益分配金は125円となり、8月6日時点の株価は6,680円なので分配金利回りは1.87%となります。
| 権利確定日 | 収益分配金 (外国源泉税控除後) |
| 2016年6月 | 49 |
| 2016年12月 | 53 |
| 2017年6月 | 72 |
税控除前の分配金はBlackRock社に掲載されています。グラフ化すると以下の通り上昇傾向にあるように見えます。ちなみに税控除前の年間収益分配金は161円なので、分配金利回りは2.41%です。
