2019年8月の積立投資 (投資信託 その2)

8月も終わりました。夜なら、クーラーをつけなくても寝られるようになりましたが、昼間はまだ暑いのでクーラーが必要です。それでも一時期に比べるとだいぶ過ごしやすくなってきました。夏の間を快適に過ごさせてくれたエアコンに感謝です。考えてみればこのエアコンも10年以上使ってます。いい買い物をしました。ちなみにダイキン製です。ダイキン工業 [6367] のチャートを見てみたら6年前くらいから右肩上がりで上がってましたが、私は所有していません・・・。

自動積立(投資信託)

銘柄	基準価額
	今回	前回	差分
eMAXISプラスコモディティ	6,476	6,809	-5.14%
ニッセイＪリートインデックスファンド	19,048	18,296	3.95%
ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド	10,066	10,397	-3.29%
たわらノーロード　日経２２５	11,152	11,548	-3.55%
エマージング・ソブリン・オープン1年決算	26,710	27,204	-1.85%
ｉシェアーズ　ハイイールド債券インデックス・ファンド	13,288	13,492	-1.54%
楽天・全米株式インデックス・ファンド	10,981	11,473	-4.48%

1年前の積立投資

hiyashiamazake.hatenablog.com

毎日コムネット - 第41期 期末配当金

株式会社毎日コムネット [8908] から配当金を頂きました。

• 第41期 期末配当金
• 1株あたりの配当金: 20円 (普通配当: 17円、記念配当: 3円)
• 支払い確定日: 8月22日 

年間配当金は28円となり、8月24日時点の株価は729円なので、配当金利回りは3.84%となります。来期も28円の配当金を予定しています。

5月末時点で100株以上保有していると株主優待（会員制生活総合サポートサービス「ベネフィット･ステーション」1年間の会員加入）がいただけます。

不動産ソリューション事業が主力の企業で、業績は増収増益です。引き続き頑張っていただきたいです。

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) - 第8計算期間 収益分配金

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) [1496] から収益分配金計算書が届きました。

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF（為替ヘッジあり）

「Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格指数（TTM円ヘッジ付き）」への連動を目指したETFです。

• 分配頻度: 年4回
• 取引単位: 1株
• 信託報酬: 0.28%以内 

www.blackrock.com

iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF (LQD) なら、経費率は0.15%と0.1%以上もお得です。

分配金

• 第8計算期間 収益分配金 (2019年4月12日 ～ 2019年7月11日) 
• 1口当たりの収益分配金: 18円
• 支払い確定日: 8月19日 

第7計算期間の収益分配金は20円だったので2円減少です。年間分配金は76円となり、8月24日時点の株価は2,534円なので分配金利回りは2.99%となります。ほどほどのリスクでほどほどの利回りだと思います。

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF - 第7計算期間 収益分配金

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF [1656] から収益分配金計算書が届きました。

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF

シティ米国債7-10年セレクト・インデックス（国内投信用 円ベース）に連動する投資成果を目指しているETFです。

• 分配頻度: 年4回 (毎年1月、4月、7月、10月の7日)
• 取引単位: 1株
• 信託報酬: 0.14%以内

www.blackrock.com

分配金

• 第7計算期間 (2019年4月12日 ～ 2019年7月11日)
• 1口当たりの収益分配金: 14円
• 支払い確定日: 8月19日 

第6計算期間の収益分配金は17円だったので3円減少です。年間分配金は56円になり、8月24日時点の株価は2,502円なので、分配金利回りは2.23%となります。

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) - 第8計算期間 収益分配金

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) [1497] から収益分配金計算書が届きました。

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）

「Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数（TTM円ヘッジ付き）」への連動を目指したETFです。

• 分配頻度: 年4回
• 取引単位: 1株
• 信託報酬: 0.58% 

www.blackrock.com

米国ETFを購入できるなら、HYG(iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF) の方が経費率が0.49%と少し低めです。

分配金

• 第8計算期間 (2019年4月12日 ～ 2019年7月11日)
• 1口当たりの収益分配金: 27円
• 支払い確定日: 8月19日 

第7計算期間の収益分配金は22円だったので5円増加です。年間分配金は111円となり、8月24日時点の株価は2,396円なので分配金利回りは4.63%となります。当然リスクはあるので集中投資するつもりはありませんが魅力的な利回りです。

上場インデックスファンド新興国債券 - 第43期 収益分配金

上場インデックスファンド新興国債券 [1566] から収益分配金計算書が届きました。

上場インデックスファンド新興国債券

「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス」をベンチマークとするETFです。新興市場の国債の投資収益を時価総額比率で加重平均して指数化しています。

• 分配頻度: 年6回 (奇数月の10日が決算日)
• 取引単位: 1口単位
• 信託報酬: 0.486% (税抜0.45%)

www.nikkoam.com

分配金

• 第43期 (2019年5月11日～2019年7月10日) 収益分配金
• 1口当たりの収益分配金: 426.00円
• 支払い確定日: 6月18日

第42期の収益分配金は465円だったので39円減少です。この一年間の分配金は2,747円となり、8月17日時点の株価は46,100円なので利回りは5.95%となります。分配金が下降傾向な気もしますが、継続保有予定です(追加購入予定もありません)。

上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 - 第11期収益分配金

上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 [1592] から収益分配金計算書が届きました。

上場インデックスファンドJPX日経インデックス400

その名の通り「JPX日経インデックス400」をベンチマークとするETFです。

• 分配頻度: 年2回
• 取引単位: 1口単位
• 信託報酬: 0.1% (税抜き)

www.nikkoam.com

分配金

• 第11期収益分配金 (2019年1月9日～2019年7月8日)
• 1口当たりの収益分配金: 16.00円
• 支払い確定日: 8月16日

第10期の収益分配金は13円だったので3円増額となっています。年間の分配金は29円となり、8月17日時点の株価は1,209円なので利回りは2.39%となります。NISAの非課税期間が過ぎたら売却して別の銘柄を購入しようか悩み中です。