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iシェアーズ 先進国株ETF (MSCIコクサイ) - 2017年6月基準日 収益分配金

iシェアーズ 先進国株ETF (MSCIコクサイ) [1581]から収益分配金計算書が届いていました。

iシェアーズ 先進国株ETF (MSCIコクサイ)

MSCI KOKUSAI(コクサイ)インデックス」をベンチマークとするETFです。グローバル企業を多く含む先進国株(日本を除く)を投資対象としています。海外ETFではiShares MSCI Kokusai ETF (TOK)が対応します。

  • 分配頻度: 年2回
  • 取引単位: 1株
  • 総経費率: 0.25%

www.blackrock.com

分配金
  • 2017年6月22日基準日
    • 1口当たりの収益分配金(外国源泉税控除後): 72円
    • 支払い確定日: 8月3日

 2016年12月基準日の分配金は53円だったので19円上がっています。年間の収益分配金は125円となり、8月6日時点の株価は6,680円なので分配金利回りは1.87%となります。

権利確定日 収益分配金
(外国源泉税控除後)
2016年6月 49
2016年12月 53
2017年6月 72

 

税控除前の分配金はBlackRock社に掲載されています。グラフ化すると以下の通り上昇傾向にあるように見えます。ちなみに税控除前の年間収益分配金は161円なので、分配金利回りは2.41%です。

 

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hiyashiamazake.hatenablog.com