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のんびりセミリタイア生活を目指す

会社を辞めてのんびりセミリタイア生活を送りたいブログ

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(分配金) iシェアーズ エマージング株ETF(MSCIエマージングIMI) 2016年12月基準日

配当

iシェアーズ エマージングETF(MSCIエマージングIMI) [1582]から収益分配金計算書が届きました。

iシェアーズ エマージングETF(MSCIエマージングIMI)

MSCI エマージング・マーケット IMI インデックス」をベンチマークとするETFです。エマージングマーケットつまり新興国市場の株式を投資対象としています。

  • 分配頻度: 年2回
  • 取引単位: 1株
  • 総経費率: 0.14%

www.blackrock.com

資産構成

BlackRock社に掲載されている保有国別の資産構成を参照してみると、中国、韓国、台湾のアジア3カ国で50%以上の資産となっています。アジアの経済状況の影響を大きく受けそうです。

f:id:hiyashiamazake:20170205101311p:plain

 

分配金
  • 2016年12月23日基準日
    • 1口当たりの収益分配金(外国源泉税控除後): 46円
    • 支払い確定日: 2月6日

2016月6月基準日の1口当たりの収益分配金は25円でしたので21円上がっています。6月と12月で分配金に偏りがあるのかもしれません。

基準日 収益分配金
(外国源泉税控除後)
2016年12月 46
2016年6月 25
2015年12月 43

なお、税控除前の分配金はBlackRock社に掲載されています。

f:id:hiyashiamazake:20170205091313p:plain

 

この一年間の分配金は合計67円となり、2月4日現在の株価は5,080円なので税控除後の利回りは1.39%になります。 

 

 

hiyashiamazake.hatenablog.com