iシェアーズ エマージング株ETF(MSCIエマージングIMI) [1582]から収益分配金計算書が届きました。
iシェアーズ エマージング株ETF(MSCIエマージングIMI)
「MSCI エマージング・マーケット IMI インデックス」をベンチマークとするETFです。エマージングマーケットつまり新興国市場の株式を投資対象としています。
- 分配頻度: 年2回
- 取引単位: 1株
- 総経費率: 0.14%
資産構成
BlackRock社に掲載されている保有国別の資産構成を参照してみると、中国、韓国、台湾のアジア３カ国で50%以上の資産となっています。アジアの経済状況の影響を大きく受けそうです。
分配金
- 2016年12月23日基準日
- 1口当たりの収益分配金(外国源泉税控除後): 46円
- 支払い確定日: 2月6日
2016月6月基準日の1口当たりの収益分配金は25円でしたので21円上がっています。6月と12月で分配金に偏りがあるのかもしれません。
| 基準日 | 収益分配金 (外国源泉税控除後) |
| 2016年12月 | 46 |
| 2016年6月 | 25 |
| 2015年12月 | 43 |
なお、税控除前の分配金はBlackRock社に掲載されています。
この一年間の分配金は合計67円となり、2月4日現在の株価は5,080円なので税控除後の利回りは1.39%になります。
