ライオン株式会社 [4912] から株主優待を頂きました(3月7日頃)。
株主優待
新製品紹介セットです。
SPDR S&P500 ETF - 2023年12月18日基準日 分配金
SPDR S&P500 ETF [1557] から分配金計算書が届きました。
SPDR S&P500 ETF
その名の通りS&P500指数を連動対象としたETFです。
- 分配頻度: 四半期毎
- 取引単位: 1株
- 総経費率: 0.0945%
S&P500に連動するETFとしては米国ETFのVOOやIVVがあり、そちらの方が経費率(信託報酬)が低いです。
分配金
- 2023年12月18日基準日 分配金
- 1口当たりの分配金: 1.906073ドル
- 支払い確定日: 2月28日
過去一年分の分配金の合計金額は6.633813ドルで、為替レート145.46円／ドルだと964円となり、3月3日時点の株価は76,660円なので、利回りは1.25%となります。
分配金(ドルベース)をグラフ化すると以下のとおりです。
MAXIS トピックス上場投信 - 第29期計算期間 収益分配金
MAXISトピックス上場投信 [1348] から収益分配金計算書が届きました。
MAXIS トピックス上場投信
- 分配頻度: 年2回 （決算日: 1・7月の各16日）
- 取引単位: 1口単位
- 信託報酬: 0.078% (税抜)
分配金
- 第29期計算期間 収益分配金 (2023年7月17日～2024年1月16日)
- 1口当たりの収益分配金: 25円60銭
- 支払い確定日: 2月22日
年間の分配金は54円となり、3月3日時点の株価は2,802.5円なので利回りは1.92%となります。
100口あたりの分配金の履歴は以下の通りです。全般的に右肩上がりなように見えます。
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり） - 第26計算期間 収益分配金
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) [1497] から収益分配金計算書が届きました。
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）
「Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数（TTM円ヘッジ付き）」への連動を目指したETFです。
- 分配頻度: 年4回
- 取引単位: 1株
- 信託報酬(税抜): 0.58%
米国ETFを購入できるなら、HYG(iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF) の方が経費率が0.49%と少し低めです。
分配金
- 第26計算期間 収益分配金 (2023年10月12日 ～ 2024年1月11日)
- 1口当たりの収益分配金: 25円
- 支払い確定日: 2月19日
年間分配金は104円となり、3月3日時点の株価は1,886円なので分配金利回りは5.51%となります。
上場インデックスファンド米国株式（NASDAQ100）為替ヘッジなし - 第7期 収益分配金
上場インデックスファンド米国株式（NASDAQ100）為替ヘッジなし [2568] (愛称：上場NASDAQ100米国株（為替ヘッジなし）)から収益分配金計算書が届きました。
上場インデックスファンド米国株式（NASDAQ100）為替ヘッジなし
NASDAQ100指数（円換算ベース）に連動する投資成果を目指しているETFです。
- 分配頻度: 年2回 (毎年1月、7月の8日)
- 取引単位: 10株
- 信託報酬: 0.25%(税抜き)
分配金
- 第7期 収益分配金 (2023年7月9日 ～ 2024年1月8日)
- 1口当たりの収益分配金: 6円
- 支払い確定日: 2月16日
年間分配金は11.7円となり、3月3日時点で株価は4,679円なので、分配金利回りとしては0.25%です。利回りよりも株価の値上がりを期待する銘柄です。
