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NEXT FUNDS 国内債券ETF -第7計算期間 収益分配金

配当

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 [2510] から収益分配金を頂きました。 

NEXT FUNDS 国内債券ETF

NOMURA-BPI総合への連動を目指しているETFです。

  • 分配頻度: 年2回　(3月/9月)
  • 取引単位: 10口単位
  • 信託報酬: 0.07% (税抜き)
  • 設定日: 2017年12月7日

nextfunds.jp

 

 収益分配金

  • 第7計算期間 収益分配金 (2020年9月8日から2021年3月7日まで)
    • 1口あたりの収益分配金: 1円60銭
    • 支払い確定日: 4月15日 

前計算期よりも1円の減少です。年間分配金は4.2円となり、4月17日時点の株価は996円なので利回りは0.4%となります。f:id:hiyashiamazake:20210417113146p:plain





NEXT FUNDS 外国REIT(為替ヘッジなし) ETF

配当

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信 [2515] から収益分配金を頂きました。 

NEXT FUNDS 外国REIT(為替ヘッジなし) ETF

S&P先進国REIT指数(除く日本・配当込み)への連動を目指しているETFです。

  • 分配頻度: 年4回　(3月/6月/9月/12月)
  • 取引単位: 10口単位
  • 信託報酬: 0.17%　(税抜き)
  • 設定日: 2017年12月7日

nextfunds.jp

 

 収益分配金

  • 第13計算期間 収益分配金 (2020年12月8日 ～ 2021年3月7日) 
    • 1口あたりの収益分配金: 6円60銭
    • 支払い確定日: 4月15日 

前期から増減はなく、年間分配金は26.1円となり、4月17日時点の株価は1,059円なので利回りは2.46%となります。

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ポーラ・オルビスホールディングス - 株主優待 (2021年4月)

株主優待

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス [4927] から株主優待をいただきました。(4月16日頃)

株主優待

申し込んだ「オルビス ユードットセット」です。嫁さんへのプレゼントです。

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アセットアロケーション (2021年4月)

投資

今月もアセットアロケーションの確認です。

2021年4月のアセットアロケーション

 

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国内株式比率が下がり海外株式比率が上昇

国内株式比率が下がり海外株式比率が上昇しています。海外株式の比率も上昇しており、海外株式の株価上昇の影響も受けやすくなってきたのだと思います。今後も慌てずのんびりとリバランスを徐々に進めていきます。

 

  今月 先月 先月比
国内株式 46.2% 46.8% -0.6%
国内債権 5.9% 6.0% -0.1%
国内REIT 3.4% 3.2% 0.1%
海外株式 26.0% 25.4% 0.5%
海外債権 13.9% 14.0% 0.0%
海外REIT 3.0% 2.9% 0.1%
その他 1.6% 1.6% 0.0%

 

2021年4月の積立投資 (投資信託 その1)

投資

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 新年度も10日ほど過ぎました。予想通りといえば予想通り、首都圏のコロナの感染者は緊急事態宣言が解除後に増えて、東京都にまん延防止等重点措置が適用されます。まぁ、緊急事態宣言が解除されても、緊急事態宣言中とあまり変わらない生活を送ってるので特に影響は受けません。ワクチン接種者が一定数以上にならないと収まらないと思っています。

コロナが落ち着いたら遊びに行けるよう今月も淡々と積立投資です。

 

自動積立(投資信託)

銘柄 基準価額
  今回 前回 差分
ニッセイグローバルリートインデックスファンド 16,671 15,487 7.65%
ニッセイ外国債券インデックスファンド 12,180 12,057 1.02%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 22,130 20,594 7.46%
たわらノーロード　国内債券 10,358 10,372 -0.13%
インデックスF海外新興国株式 16,681 16,380 1.84%
インデックスF海外新興国債権(1年決算型) 12,198 12,107 0.75%
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 14,527 13,689 6.12%
マネックス・アクティビスト・ファンド 12,804 12,282 4.25%

 

 

昨年の積立投資

hiyashiamazake.hatenablog.com

 

クラウドバンク - 2021年4月の投資状況

ソーシャルレンディング 投資 配当

クラウドバンクの投資状況です。

私の投資のメインは株(ETF)と投資信託ですが、ソーシャルレンディングもサテライト的に投資をしています。

分配金

今月の分配金は882円です。先月の分配金は908円だったので減少です。償還された資金を再投資できてないので分配金は下がっていますが、最近少し再投資できたので来月あたりから若干増加する予定です。

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新規投資ファンド

償還された資金を再投資してます。

  • 不動産担保型ローンファンド第582号
    • 運用期間: 6ヵ月
    • 目標利回り(税引前): 4.6%

ポートフォリオ

今月のポートフォリオは以下の通りです。

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