海外ETFからの分配金 (2017年2月)

今月も海外ETFから分配金をいただきました。

先月は4半期毎に分配するETFからも分配金もいただきましたが、今月は毎月分配型のETFからのみの分配となります。

日本の株式だと3月決算で12月に中間配当／6月に期末配当のパターンが多いので、他の月にもある程度安定した分配金をもらえる仕組みを作るために、NISA口座で少額で少しずつ積立投資をしています。まだまだ貰える金額は少ないです。

2017年2月の分配金 (単価)

銘柄	証券	2016	2017
	コード	12	1	2
バンガード・米国トータル債券市場ETF	BND			0.168
iシェアーズ 米国クレジット債券 1-10年 ETF	CIU		0.205	0.225
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	EMB	0.445	0.263	0.442
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF	HDV		0.655
iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF	HYG	0.380	0.285	0.382
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	LQD	0.316	0.317	0.315
iシェアーズ 米国優先株式 ETF	PFF	0.182	0.203	0.191
iシェアーズ MSCI コクサイ ETF	TOK		0.671
バンガード・FTSE先進国市場（除く米国）ETF	VEA		0.300
バンガード・米国増配株式ETF	VIG		0.577
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF	VTI
バンガード・米国高配当株式ETF	VYM		0.667

マネックス証券のNISA口座では恒久的に米国株の買付手数料が実質無料です。

MAXIS トピックス上場投信 第15計算期間収益分配金

MAXISトピックス上場投信 [1348] から収益分配金計算書が届きました。

MAXIS トピックス上場投信

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）をベンチマークとするETFです。

• 分配頻度: 年2回 （決算日: 1・7月の各16日）
• 取引単位: 1口単位
• 信託報酬: 0.078% (税抜)

ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 | 投資信託なら三菱ＵＦＪ国際投信

 

分配金

• 第15期計算期間 (平成28年7月17日～平成29年1月16日) 収益分配金
• 1口当たりの収益分配金: 12円20銭
• 支払い確定日: 2月24日

第14期の収益分配金は14円30銭だったので2円10銭減っています。年間の分配金は26円50銭となり、2月24日時点の株価は1,583円なので利回りは1.67%となります。

なお、一年前の第13期の収益分配金は12円80銭だったので、一年前に比べると60銭下がっていました。 

100口あたりの分配金の履歴は以下の通りです。全般的に右肩上がりなように見えます。

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(株主優待) キユーピーから商品詰め合わせを頂きました。

キユーピー株式会社 [2809] から株主優待として商品詰め合わせを頂きました。

• キユーピー マヨネーズ  200g
• キユーピー レモンドレッシング  150ml
• キユーピー あえるパスタソース 炙りたらこ  24.4g x 2
• キユーピー3分クッキング 野菜をたべよう! 和風スープの素  30g x 2
• アヲハタ 55 オレンジママレード  150g
• よ・い・と・き  1袋(2粒)

定番商品に加え、普段買わないような商品も試すことが出来るのでありがたいです。

なお、昨年いただいた株主優待は以下の記事で記載しています。マヨネーズは昨年はハーフだったりと、少しずつ違っていますね。 

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早期償還と新規投資 (クラウドバンク)

クラウドバンクより早期償還のお知らせが届きました。

償還対象のファンド

早期償還されたファンドは以下の通りです。

• 中小企業支援型ローンファンド第185号
• 投資期間: 7ヶ月 (2016年7月26日～2017年2月28日)
• 期待利回り: 6.6%
• 担保: 有り
• 保証: 無し

2月28日に運用が終了予定ですが、2月21日に償還されました。一週間早く投資資金が戻ってきたと思えば特に問題ありません。

新規投資ファンド

償還された資金を用いて別ファンドに投資です。リスクを分散させるため代替エネルギー特化型ローンファンドである風力発電ファンドへ投資しました。

• 代替エネルギー特化型ローンファンド第96号 (風力発電ファンド38号)
• 投資期間: 6ヶ月
• 期待利回り: 6.1%
• 担保: 有り
• 保証: 無し

運用中のファンド

運用中のファンドの状況は以下の通りです。今回、代替エネルギー特化型ローンファンドに出資しましたが、まだ中小企業支援型ローンファンドの比率が高いです。そのため、今後も代替エネルギー特化型ローンファンドにもう少し出資していきたいです。

(配当金) オーエスジー 第104期 期末配当金

オーエスジー株式会社 [6136] から配当金を頂きました。 

配当金

• 第104期 期末配当金
• 1株あたりの配当金: 28.00円
• 支払い確定日: 2月20日 

中間配当金は22円でしたので年間配当金は50円です。2月21日時点の株価は2,394円なので、年間配当利回りは2.08%となります。4期連続で増配しています。今後の増配も期待です。

業績

業績は減収減益ですが、中期経営計画「The Next Stage 14」の目標は達成しています。新たな中期経営計画「The Next Stage 17」の目標達成を目指して頑張っていただきたいです。 

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自主的プレミアムフライデー

今日2月24日から「プレミアムフライデー」が開始しますね。

私の勤務先は「プレミアムフライデー」に協賛していないので、午後3時に退社できるわけではありません。というわけで、年次休暇を取得して自主的にプレミアムフライデーにすることにしました。

土曜は混んでるあの場所へ

土曜に混んでるといえば、診察待ちで結構な時間を待つことになる病院です。はい、シンプルに体調不良なので会社を休むだけです。せっかくなので、別の場所にも少し出かけて、プレミアムフライデーの恩恵を受けてみたいとも思っていますが・・・。

上場インデックスファンド新興国債券 第28期収益分配金

上場インデックスファンド新興国債券 [1566] から収益分配金計算書が届きました。

上場インデックスファンド新興国債券

「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス」をベンチマークとするETFです。新興市場の国債の投資収益を時価総額比率で加重平均して指数化しています。

• 分配頻度: 年6回 (奇数月の10日が決算日)
• 取引単位: 1口単位
• 信託報酬: 0.486% (税抜0.45%)

www.nikkoam.com

分配金

• 第28期 (平成28年11月11日～平成29年1月10日) 収益分配金
• 1口当たりの収益分配金: 515.00円
• 支払い確定日: 2月17日

第33期の収益分配金は505円だったので10円増えています。年間の分配金は3,081円となり、2月18日時点の株価は52,200円なので利回りは5.9%となかなかの高利回りです。

また、今までの分配金の履歴をみてみると500円～520円で結構安定しています。隔月で分配金がいただけるのはありがたいです。

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