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NEXT FUNDS 外国債券(為替ヘッジなし) ETF - 第14計算期間 収益分配金

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NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信 [2511] から収益分配金を頂きました。 

NEXT FUNDS 外国債券(為替ヘッジなし) ETF

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)への連動を目指しているETFです。

  • 分配頻度: 年2回 (3月/9月)
  • 取引単位: 10口単位
  • 信託報酬: 0.12% (税抜き)
  • 設定日: 2017年12月7日

nextfunds.jp

 

 収益分配金

  • 第14計算期間 収益分配金 (2024年3月8日 - 2024年9月7日) 
    • 1口あたりの収益分配金: 15.1円
    • 支払い確定日: 10月16日 

年間分配金は30.7円となり、10月21日時点の株価は1,092.5円なので利回りは2.81%となります。