NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投資信託 - 第23期収益分配金

NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投資信託 [1306] (愛称・略称: TOPIX ETF) から収益分配金計算書が届きました。

NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投資信託

名前の通り「TOPIX」をベンチマークとするETFです。

• 分配頻度: 年1回 (毎年7月10日)
• 取引単位: 10口単位
• 信託報酬: 0.0968%以内 (0.0593%※)

※純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しています

nextfunds.jp

分配金

• 第23期収益分配金 (2023年7月11日～2024年7月10日)
• 1口当たりの収益分配金: 57円90銭
• 支払い確定日: 8月16日

9月1日時点の株価は2,811円なので利回りは2.05%になります。

分配金(100口当り)の推移は以下の通りです。