iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) [1496] から収益分配金計算書が届きました。
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)
「Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」への連動を目指したETFです。
- 分配頻度: 年4回
- 取引単位: 1株
- 信託報酬(税抜): 0.28%以内
分配金
- 第21計算期間 収益分配金 (2022年7月12日 ~ 2022年10月11日)
- 1口当たりの収益分配金: 16円
- 支払い確定日: 11月18日
この一年間の分配金は58円となり、11月23日時点の株価は1,978円なので分配金利回りは2.93%となります。