上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) - 第12期 収益分配金

上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) [1486] （愛称：上場米債（為替ヘッジなし））から収益分配金計算書が届きました。

上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)

「 S&P 米国債7-10年指数（TTM、円建て）」をベンチマークとするETFです。

• 分配頻度: 年2回
• 取引単位: 1口単位
• 信託報酬: 0.16% (税抜)

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分配金

• 第12期 収益分配金 (2022年1月11日～2022年7月10日) 
• 1口当たりの収益分配金: 276円
• 支払い確定日: 8月18日

年間分配金は535円となり、8月21日時点の株価は23,250円なので、利回りは2.3%となります。