上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし [2568] (愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし))から収益分配金計算書が届きました。
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし
NASDAQ100指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指しているETFです。
- 分配頻度: 年2回 (毎年1月、7月の8日)
- 取引単位: 10株
- 信託報酬: 0.25%(税抜き)
分配金
- 第4期 収益分配金 (2022年1月9日 ~ 2022年7月8日)
- 1口当たりの収益分配金: 4.7円
- 支払い確定日: 8月16日
年間分配金は7.9円となり、8月21日時点で株価は3,158円なので、分配金利回りとしては0.25%です。利回りよりも株価の値上がりを期待する銘柄です。