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MAXIS トピックス上場投信 - 第24期計算期間 収益分配金

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MAXISトピックス上場投信 [1348] から収益分配金計算書が届きました。

MAXIS トピックス上場投信

東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとするETFです。

  • 分配頻度: 年2回 (決算日: 1・7月の各16日)
  • 取引単位: 1口単位
  • 信託報酬: 0.078% (税抜)

www.am.mufg.jp

 
分配金
  • 第24期計算期間 収益分配金 (2021年1月17日~2021年7月16日) 
    • 1口当たりの収益分配金: 21円30銭
    • 支払い確定日: 8月24日

年間の分配金は36円10銭となり、8月29日時点の株価は1,991円なので利回りは1.81%となります。

100口あたりの分配金の履歴は以下の通りです。全般的に右肩上がりなように見えます。

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