iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF（為替ヘッジあり）- 第13計算期間 収益分配金

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) [1496] から収益分配金計算書が届きました。

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF（為替ヘッジあり）

「Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格指数（TTM円ヘッジ付き）」への連動を目指したETFです。

• 分配頻度: 年4回
• 取引単位: 1株
• 信託報酬(税抜): 0.28%以内 

www.blackrock.com

ちなみにiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF (LQD) なら、経費率は0.15%と0.1%以上もお得です(為替ヘッジはありませんが)。

分配金

• 第13計算期間 収益分配金 (2020年7月12日 ～ 2020年10月11日) 
• 1口当たりの収益分配金: 14円
• 支払い確定日: 11月19日 

第12計算期間の収益分配金は15円だったので1円減少です。この一年間の分配金は66円となり、11月21日時点の株価は2,681円なので分配金利回りは2.46%となります。