上場インデックスファンド新興国債券 [1566] から収益分配金計算書が届きました。
上場インデックスファンド新興国債券
「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス」をベンチマークとするETFです。新興市場の国債の投資収益を時価総額比率で加重平均して指数化しています。
- 分配頻度: 年6回 (奇数月の10日が決算日)
- 取引単位: 1口単位
- 信託報酬: 0.45% (税抜)
分配金
- 第50期 収益分配金 (2020年7月11日～2020年9月10日)
- 1口当たりの収益分配金: 370.00円
- 支払い確定日: 10月19日
第49期の収益分配金は377円だったので7円減少です。この一年間の分配金は2,375円となり、10月18日時点の株価は43,150円なので利回りは5.5%となります。株価も分配金も右肩下がりに見えるので徐々に整理していく予定です。
