TOPIX連動型上場投資信託 [1306] から収益分配金計算書が届きました。
TOPIX連動型上場投資信託
- 分配頻度: 年1回 (毎年7月10日)
- 取引単位: 10口単位
- 信託報酬: 0.1188% (税抜0.11%)
新規に購入するならiシェアーズ TOPIX ETF (1475)の方が信託報酬が低い(0.06%)ので有利ですね。
分配金
- 第19期収益分配金 (2019年7月11日～2020年7月10日)
- 1口当たりの収益分配金: 32円90銭
- 支払い確定日: 8月18日
第18期の分配金は33.3円だったので40銭減少しています。8月24日時点の株価は1,653円なので利回りは1.99%になります。
分配金(100口当り)の推移は以下の通りです。徐々に増えているような気がしていますが、コロナの影響が来期以降に出て減少することが予想されます。
