NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 [1489] から収益分配金計算書が届きました。
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
日経平均高配当株50指数(対象株価指数)に連動する投資成果を目指しているETFです。
- 分配頻度: 年4回 (毎年1月、4月、7月、10月の7日)
- 取引単位: 1株
- 信託報酬: 0.28%(税抜き)
分配金
- 第13計算期間 (2020年11月8日 ~ 2020年4月7日)
- 1口当たりの収益分配金: 569円
- 支払い確定日: 5月15日
日本企業の配当金が支払われるタイミングの影響か分配金に波があります。コロナショックで配当金もガクンと下がると思っていたのですがまだ影響はないみたいです。
年間分配金は1,317円となり、5月17日時点で株価は26,070円なので、利回りは5.05%となります。コロナショックで株価が下がっているということもあり、表面上の配当利回りは高いです。