iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) [1496] から収益分配金計算書が届きました。
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)
「Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」への連動を目指したETFです。
- 分配頻度: 年4回
- 取引単位: 1株
- 信託報酬(税抜): 0.28%以内
ちなみにiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF (LQD) なら、経費率は0.15%と0.1%以上もお得です(為替ヘッジはありませんが)。
分配金
- 第10計算期間 収益分配金 (2019年10月12日 ~ 2020年1月11日)
- 1口当たりの収益分配金: 17円
- 支払い確定日: 2月19日
第9計算期間の収益分配金は17円だったので増減なしです。この一年間の分配金は72円となり、2月20日時点の株価は2,568円なので分配金利回りは2.8%となります。ほどほどのリスクでほどほどの利回りで個人的には悪くないと思っています。