上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A-REIT） [1555] から収益分配金計算書が届きました。
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A-REIT）
「S&P/ASX200 A-REIT」をベンチマークとするETFです。「S&P/ASX200 A-REIT」はオーストラリア証券取引所の上場不動産投資信託の投資収益を時価総額比率で加重平均し指数化したものです。
- 分配頻度: 年6回 (奇数月の10日が決算日)
- 取引単位: 10口単位
- 信託報酬: 0.486% (税抜0.45%)
分配金
- 第44期 (平成30年7月11日～平成30年9月10日) 収益分配金
- 1口当たりの収益分配金: 9.40円
- 支払い確定日: 10月19日
第43期の収益分配金は9.20円だったので0.2円上がってます。この一年間の分配金は55.3円となり、10月20日時点の株価は1,540円なので利回りは3.59%となります。追加購入予定はありませんが、継続保有の予定です。
収益分配金の履歴は以下の通りです。2015年頃から9円台で安定しています。
