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TOPIX連動型上場投資信託 - 第17期収益分配金

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TOPIX連動型上場投資信託 [1306] から収益分配金計算書が届きました。

TOPIX連動型上場投資信託

名前の通り「TOPIX」をベンチマークとするETFです。

  • 分配頻度: 年1回 (毎年7月10日)
  • 取引単位: 10口単位
  • 信託報酬: 0.1188% (税抜0.11%)

新規に購入するならiシェアーズ TOPIX ETF (1475)の方が信託報酬が低い(0.06%)ので有利ですね。

分配金

  • 第17期収益分配金 (平成29年7月11日~平成30年7月10日)
    • 1口当たりの収益分配金: 30円50銭
    • 支払い確定日: 8月17日

第16期の分配金は26円だったので4円50銭増加しています。8月19日時点の株価は1,738円なので利回りは1.75%になります。

 

分配金(100口当り)の推移は以下の通りです。徐々に増えているような気がしています。

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