上場インデックスファンド新興国債券 [1566] から収益分配金計算書が届きました。
上場インデックスファンド新興国債券
「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス」をベンチマークとするETFです。新興市場の国債の投資収益を時価総額比率で加重平均して指数化しています。
- 分配頻度: 年6回 (奇数月の10日が決算日)
- 取引単位: 1口単位
- 信託報酬: 0.486% (税抜0.45%)
分配金
- 第33期 (平成29年9月11日～平成29年11月10日) 収益分配金
- 1口当たりの収益分配金: 497.00円
- 支払い確定日: 12月19日
第32期の収益分配金は502円だったので5円減っています。この一年間の分配金は3,038円となり、12月19日時点の株価は53,000円なので利回りは5.73%となります。
平均取得単価は53,000円以上の金額なので、証券会社の株式一覧での評価損益は赤字表示です。ただ、分配金の累計金額は評価損益の赤字を超えているので、実質は黒字転換済みです。NISA口座保有なので分配金の税金も取られません。
継続保有予定ですが、追加購入については未定です。
