iシェアーズ エマージング株ETF(MSCIエマージングIMI) [1582] から収益分配金計算書が届きました。
iシェアーズ エマージング株ETF(MSCIエマージングIMI)
「MSCI エマージング・マーケット IMI インデックス」をベンチマークとするETFです。エマージングマーケットつまり新興国市場の株式を投資対象としています。
- 分配頻度: 年2回
- 取引単位: 1株
- 総経費率: 0.14%
分配金
- 2017年6月22日基準日
- 1口当たりの収益分配金(外国源泉税控除後): 27円
- 支払い確定日: 8月3日
2016月12月基準日の1口当たりの収益分配金は43円でしたので15円下がっています。6月と12月とで偏りがあるようで、一年前の2016年6月基準日と比較すると2円上がっています。年間分配金は70円となり、8月6日の株価は5,840円なので、分配金利回りは1.19%となります。
権利確定日 | 収益分配金 (外国源泉税控除後) |
2015年12月 | 46 |
2016年6月 | 25 |
2016年12月 | 43 |
2017年6月 | 27 |
なお、税控除前の分配金はBlackRock社に掲載されています。グラフ化すると以下の通り6月と12月とで偏りがあるのが分かります。