上場インデックスファンド新興国債券 - 第30期収益分配金

上場インデックスファンド新興国債券 [1566] から収益分配金計算書が届きました。

上場インデックスファンド新興国債券

「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス」をベンチマークとするETFです。新興市場の国債の投資収益を時価総額比率で加重平均して指数化しています。

• 分配頻度: 年6回 (奇数月の10日が決算日)
• 取引単位: 1口単位
• 信託報酬: 0.486% (税抜0.45%)

www.nikkoam.com

分配金

• 第30期 (平成29年3月11日～平成29年5月10日) 収益分配金
• 1口当たりの収益分配金: 512.00円
• 支払い確定日: 6月16日

第29期の収益分配金は510円だったので2円増えています。年間の分配金は3,064円となり、6月21日時点の株価は52,500円なので利回りは5.83%となります。

ちなみに含み損を抱えている銘柄ですが、今の株価を維持してくれればあと一回同程度の金額の分配金をいただければ含み損は解消される予定です。