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iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF - 第23計算期間 収益分配金

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF [1656] から収益分配金計算書が届きました。

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF

シティ米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ベース)に連動する投資成果を目指しているETFです。

  • 分配頻度: 年4回 (毎年1月、4月、7月、10月の7日)
  • 取引単位: 10株
  • 信託報酬(税抜): 0.14%以内

www.blackrock.com


分配金

  • 第23計算期間 収益分配金 (2023年4月12日 ~ 2023年7月11日)
    • 1口当たりの収益分配金: 1円80銭
    • 支払い確定日: 8月18日 

年間分配金は5円になり、9月9日時点の株価は287.3円なので分配金利回りは1.74%となります。


iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)- 第24計算期間 収益分配金

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) [1496] から収益分配金計算書が届きました。

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)

Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」への連動を目指したETFです。

  • 分配頻度: 年4回
  • 取引単位: 1株
  • 信託報酬(税抜): 0.28%以内 

www.blackrock.com

 

分配金
  • 第24計算期間 収益分配金 (2023年1月12日 ~ 2023年4月11日) 
    • 1口当たりの収益分配金: 17円
    • 支払い確定日: 8月18日 

この一年間の分配金は67円となり、9月9日時点の株価は1,882円なので分配金利回りは3.56%となります。

 

NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投資信託 - 第22期収益分配金

NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投資信託 [1306] (愛称・略称: TOPIX ETF) から収益分配金計算書が届きました。

NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投資信託

名前の通り「TOPIX」をベンチマークとするETFです。

  • 分配頻度: 年1回 (毎年7月10日)
  • 取引単位: 10口単位
  • 信託報酬: 0.0968%以内 

新規に購入するならiシェアーズ TOPIX ETF (1475)の方が信託報酬が低い(0.06%)ので有利だと思います。

nextfunds.jp

分配金

  • 第22期収益分配金 (2022年7月11日~2023年7月10日)
    • 1口当たりの収益分配金: 52円10銭
    • 支払い確定日: 8月18日

9月9日時点の株価は2,441.5円なので利回りは2.13%になります。

 

分配金(100口当り)の推移は以下の通りです。

 

柿安本店 - 第55期 期末配当金

株式会社柿安本店 [2294] から配当金を頂きました。 

配当金

  • 第55期 期末配当金
    • 1株あたりの配当金: 85円
    • 支払い確定日: 7月24日 

7月30日時点の株価は2,342円なので、配当利回りは3.62%となります。

株主優待制度が復活するようで2024年4月末時点で100株以上保有していると優待利用券等がいただけます。

 

毎日コムネット - 株主優待 (2023年7月)

株式会社毎日コムネット [8908] から株主優待を頂きました(7月下旬)。

株主優待

「ベネフィット・ステーション」の「ダイジェストコース」1年間の会員加入です(2023年8月1日~2024年7月31日)。

まだ活用したことは無いですが、退職したら旅行とかに利用したいです。