シーズ・ホールディングス - 第20期 期末期配当金

株式会社シーズ・ホールディングス [4924] から配当金をいただきました。

配当金

• 第20期 期末期配当金
• 1株あたりの配当金: 57円
• 支払い確定日: 10月29日 

11月4日時点の株価は5,850円なので、配当利回りは0.97%となります。シーズ・ホールディングスは公開買い付けの対象になっているので今回が最後の配当になります。

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丸大食品 - 株主優待を頂きました。

丸大食品株式会社 [2288] から株主優待を頂きました。

株主優待

昨年同様、3,000円相当のハム(煌彩)です。賞味期限がぎりぎり年明けまでもつので、帰省土産の一つとして持って帰る予定です。高級ハムを食べる機会はなかなかないようで結構好評なお土産の一つです。 

イオン - 第94期 中間配当金

イオン株式会社 [8267] から配当金をいただきました。

配当金

• 第94期 中間配当金
• 1株あたりの配当金: 17円
• 支払い確定日: 10月25日 

年間配当金は4円増配の34円(予定)となり、10月28日の株価は2549.5円なので、配当利回りは1.33%となります。

100株以上保有しているとイオンオーナーズカードがいただけます。オーナーズカードを持っているとイオンラウンジが利用できます。なのですが、近所にイオンラウンジがあるイオンがありません。。。いっかい、バイクか何かでイオンラウンジがあるイオンに行ってみるかなぁ。

上場インデックスファンド新興国債券 - 第38期 収益分配金

上場インデックスファンド新興国債券 [1566] から収益分配金計算書が届きました。

上場インデックスファンド新興国債券

「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス」をベンチマークとするETFです。新興市場の国債の投資収益を時価総額比率で加重平均して指数化しています。

• 分配頻度: 年6回 (奇数月の10日が決算日)
• 取引単位: 1口単位
• 信託報酬: 0.486% (税抜0.45%)

 

分配金

• 第38期 (平成30年7月11日～平成30年9月10日) 収益分配金
• 1口当たりの収益分配金: 467.00円
• 支払い確定日: 10月19日

第37期の収益分配金は486円だったので19円下がっています。この一年間の分配金は2,928円となり、10月20日時点の株価は46,950円なので利回りは6.23%となります。分配金の金額下落傾向な気がするのが気になりつつ、継続保有予定です。

上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A-REIT）- 第44期 収益分配金

上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A-REIT） [1555] から収益分配金計算書が届きました。

上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A-REIT）

「S&P/ASX200 A-REIT」をベンチマークとするETFです。「S&P/ASX200 A-REIT」はオーストラリア証券取引所の上場不動産投資信託の投資収益を時価総額比率で加重平均し指数化したものです。

• 分配頻度: 年6回 (奇数月の10日が決算日)
• 取引単位: 10口単位
• 信託報酬: 0.486% (税抜0.45%)

分配金

• 第44期 (平成30年7月11日～平成30年9月10日) 収益分配金
• 1口当たりの収益分配金: 9.40円
• 支払い確定日: 10月19日

第43期の収益分配金は9.20円だったので0.2円上がってます。この一年間の分配金は55.3円となり、10月20日時点の株価は1,540円なので利回りは3.59%となります。追加購入予定はありませんが、継続保有の予定です。

収益分配金の履歴は以下の通りです。2015年頃から9円台で安定しています。

NEXT FUNDS 国内債券ETF - 第2計算期間 収益分配金

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 [2510] から収益分配金を頂きました。 

NEXT FUNDS 国内債券ETF

NOMURA-BPI総合への連動を目指しているETFです。

• 分配頻度: 年2回　(3月/9月)
• 取引単位: 10口単位
• 信託報酬: 0.0756%
• 設定日: 2017年12月7日

ETFなら、野村のNEXT FUNDS｜NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 《愛称》国内債券ETF（2510）

 収益分配金

• 第2計算期間 (平成30年3月8日から平成30年9月7日まで)
• 1口あたりの収益分配金: 2円10銭
• 支払い確定日: 10月16日 

今回が2回目の収益分配金ですが、第１計算期間の分配金が0円だったので実質初回です。年間分配金は2.1円となり、10月20日時点の株価は991円なので利回りは0.21%となります。

NEXT FUNDS 外国株式(為替ヘッジなし) ETF - 第2計算期間 収益分配金

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSA指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信 [2513] から収益分配金を頂きました。 

NEXT FUNDS 外国株式(為替ヘッジなし) ETF

MSCI-KOKUSAI指数への連動を目指しているETFです。

• 分配頻度: 年2回　(3月/9月)
• 取引単位: 10口単位
• 信託報酬: 0.1836%
• 設定日: 2017年12月7日

ETFなら、野村のNEXT FUNDS｜NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 《愛称》外国株式（為替ヘッジなし）ETF（2513）

 収益分配金

• 第2計算期間 (平成30年3月8日から平成30年9月7日まで)
• 1口あたりの収益分配金: 9円80銭
• 支払い確定日: 10月16日 

今回が2回目の収益分配金です。前回よりも8円40銭増加しています。年間分配金は11.2円となり、10月20日時点の株価は1,006円なので利回りは1.11%となります。