上場インデックスファンド新興国債券 [1566] から収益分配金計算書が届きました。
上場インデックスファンド新興国債券
「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス」をベンチマークとするETFです。新興市場の国債の投資収益を時価総額比率で加重平均して指数化しています。
- 分配頻度: 年6回 (奇数月の10日が決算日)
- 取引単位: 1口単位
- 信託報酬: 0.486% (税抜0.45%)
分配金
- 第34期 (平成29年11月11日～平成30年1月10日) 収益分配金
- 1口当たりの収益分配金: 501.00円
- 支払い確定日: 2月16日
第33期の収益分配金は497円だったので4円増加です。この一年間の分配金は3,024円となり、2月18日時点の株価は52,000円なので利回りは5.81%となります。
継続保有予定ですが、追加購入については未定です。2ヶ月毎に分配金をいただけるのはなかなか嬉しいです。
