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iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR - 2017年11月17日基準日 収益分配金

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iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR(iBoxxドル建てLHYC) [1361] から収益分配金計算書が届きました。1月22日に上場廃止予定なので既に売却済みです。 

iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR(iBoxxドル建てLHYC)

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数」への連動を目指したETFです。

  • 分配頻度: 年2回
  • 取引単位: 1株
  • 総経費率: 0.50%

 

www.blackrock.com

分配金
  • 2017年11月17日基準日
    • 1口当たりの収益分配金: 313円
    • 支払い確定日: 12月28日 

2017年5月基準日の分配金は322円だったようなので9円減少しています。

年間の収益分配金は635円で、1月3日現在の株価は11,520円なので、年間利回りは5.51%です。 
分配金はBlackRock社に掲載されています。グラフに直すと以下のようになります。最近は少し減少気味です。

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