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上場インデックスファンド新興国債券 - 第31期 収益分配金

上場インデックスファンド新興国債券 [1566] から収益分配金計算書が届きました。

上場インデックスファンド新興国債券

ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス」をベンチマークとするETFです。新興市場国債の投資収益を時価総額比率で加重平均して指数化しています。

  • 分配頻度: 年6回 (奇数月の10日が決算日)
  • 取引単位: 1口単位
  • 信託報酬: 0.486% (税抜0.45%)

www.nikkoam.com

分配金
  • 第30期 (平成29年5月11日~平成29年7月10日) 収益分配金
    • 1口当たりの収益分配金: 502.00円
    • 支払い確定日: 8月18日

第30期の収益分配金は512円だったので10円減っています。年間の分配金は3,053円となり、8月19日時点の株価は52,600円なので利回りは5.80%となります。

今回の分配金で含み損が解消されました。株価が維持されれば、今後は分配金がそのまま収益となります。

 

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