上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) [1486] から収益分配金計算書が届きました。
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)
「 S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て)」をベンチマークとするETFです。
- 分配頻度: 年2回
- 取引単位: 1口単位
- 信託報酬: 0.1728%
分配金
- 第2期 (平成29年1月11日~平成29年7月10日) 収益分配金
- 1口当たりの収益分配金: 217円
- 支払い確定日: 8月18日
第1期と加算した年間の分配金額は358円で、8月19日時点の株価は20,940円なので、利回りは1.70%となります。第1期は8月29日~1月10日と少し短めなので、もう少し高い利回りが期待できます。
分配金の推移は以下の通りです。まだ2期分だけなので傾向は分かりませんが、為替相場が安定していれば分配金も安定するのではないかと思っています。
類似のETFとして、iシェアーズ 米国債ETF(米7-10年国債) [1363]があります。こちらの経費率は0.20%と、僅かに経費率が高めになっています。 それほど大きな差があるわけでもないおで、両方を分散して持っていると2月、6月、8月、12月と分散して分配金をいただくことができるようになります。