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iシェアーズ エマージング株ETF(MSCIエマージングIMI) - 2017年6月基準日 収益分配金

iシェアーズ エマージングETF(MSCIエマージングIMI) [1582] から収益分配金計算書が届きました。

iシェアーズ エマージングETF(MSCIエマージングIMI)

MSCI エマージング・マーケット IMI インデックス」をベンチマークとするETFです。エマージングマーケットつまり新興国市場の株式を投資対象としています。

  • 分配頻度: 年2回
  • 取引単位: 1株
  • 総経費率: 0.14%

www.blackrock.com

分配金
  • 2017年6月22日基準日
    • 1口当たりの収益分配金(外国源泉税控除後): 27円
    • 支払い確定日: 8月3日

2016月12月基準日の1口当たりの収益分配金は43円でしたので15円下がっています。6月と12月とで偏りがあるようで、一年前の2016年6月基準日と比較すると2円上がっています。年間分配金は70円となり、8月6日の株価は5,840円なので、分配金利回りは1.19%となります。

権利確定日 収益分配金
(外国源泉税控除後)
2015年12月 46
2016年6月 25
2016年12月 43
2017年6月 27


 なお、税控除前の分配金はBlackRock社に掲載されています。グラフ化すると以下の通り6月と12月とで偏りがあるのが分かります。

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hiyashiamazake.hatenablog.com