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iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) - 2017年6月基準日 収益分配金

iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) [1583]から収益分配金計算書が届きました。

iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100)

MSCI フロンティア・マーケット 100 インデックス」をベンチマークとするETFです。フロンティア・マーケット(エマージング・マーケットよりも発展途上の国・市場)の株式を投資対象としています

  • 分配頻度: 年2回
  • 取引単位: 1株
  • 総経費率: 0.79% 

www.blackrock.com

分配金

  • 2017年6月22日基準日
    • 1口当たりの収益分配金(外国源泉税控除後): 20円
    • 支払い確定日: 8月3日

前回の収益分配金は僅か1円でしたが今回は20円とある程度復活していますが、昨年の34円に比べるとまだ低めです。年間分配金は21円となり、8月6日の株価は3,230円なので分配金利回りは0.65%となります。

権利確定日 収益分配金
(外国源泉税控除後)
2015年12月 5
2016年6月 34
2016年12月 1
2017年6月 20

なお、税控除前の分配金はBlackRock社に掲載されています。グラフ化すると以下の通りとなります。2014年12月基準日と同程度の分配金が頂きたいものです。

 

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