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iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF - 2017年5月12日基準日 収益分配金

iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF(iBoxxドル建てLHYC) [1361] から収益分配金計算書が届きました。

iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF(iBoxxドル建てLHYC)

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数」への連動を目指したETFです。

  • 分配頻度: 年2回
  • 取引単位: 1株
  • 総経費率: 0.50%

 

分配金
  • 2017年5月12日基準日
    • 1口当たりの収益分配金: 322円
    • 支払い確定日: 6月28日 

2016年11月基準日の分配金は328円だったようなので6円減少しています。

年間の収益分配金は650円で、7月2日現在の株価は11,800円なので、年間利回りは5.50%です。 
分配金はBlackRock社に掲載されています。グラフに直すと以下のようになります。最近は少し減少気味です。

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